売上と入金の内訳がつながらない
店舗やECの売上と決済代行の精算、銀行入金で明細や期間が揃わず、突き合わせに時間がかかる
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ISSUES
明細が合わず経理が止まる
一括入金の充当先がわからない
複数の請求をまとめて支払われると、振込名義と金額だけではどの債権を消すか決められない
入金差額の理由を確認できない
返品や検収などで請求後に金額が変わると、根拠や減額の合意を確認するまで消込を確定できない
合う明細は自動で進め、合わない明細も判断できる状態に
FEATURES
照合から消込・仕訳までつなぐ
ルールで拾える明細を増やし、残りの判断と仕訳までつなぎます
自動突合機能
少しのズレまで候補に
日付と金額に許容幅を持たせ、完全一致しない明細も候補にし、複数の振込名義は同じ債権へ読み替えます。差額は担当者が確認した後に自動計上します
- 日付と金額の許容差
- 複数名義の名寄せ
- 差額確認後に自動計上
AI消込支援機能
合わない明細も一画面で判断
自動で確定できない明細にはAIが候補と根拠を示し、経理が差額や割当額を確認してから消込を確定できます
- 候補と根拠を提示
- 複数明細をまとめて割当
- 差額と割当額を確認
仕訳作成機能
消込から仕訳へ
確定した消込結果や差額をもとに仕訳を作成します。元の明細とひも付けて内容を確認し、会計システムへの転記につなげます
- 消込結果から仕訳を作成
- 借方・貸方を確認
- 会計システムへ転記
CONNECT
既存システムとつなぐ
請求、入出金、検収、元帳の明細を集め、照合・消込の結果から仕訳まで既存システムへつなぎます
明細の出所
販売・請求管理売上、請求、売掛金
銀行・決済サービス入出金、決済精算
購買・検収管理発注、納品、検収
会計・ERP元帳、仮勘定、仕訳
Omakase ERP 経理
明細をそろえる取引先と項目を対応付け
自動突合許容差と名寄せのルール
消込・差額確認AI候補から担当者が判断
仕訳を作成消込結果と差額を反映
連携先
会計・ERP照合結果、仕訳
債権・債務管理消込結果、未消込残高
IMPACT
照合に使う時間を本来の経理業務へ
御社の件数を入れて作業時間の削減余地と工数換算額の目安を試算できます
御社の条件で試算
計算に使う時間の仮定
定型の照合 2分→0.5分/件要調査 15分→8分/件
毎月、本来の業務へ回せる時間の目安342時間
差異の原因分析や未処理残高の解消に充てられる時間の目安です
年間の作業コスト換算約1,640万円
照合作業時間の削減率約62%
※表示値は処理時間を仮定した試算であり、導入実績ではありません。
実際の効果は明細構成や既存の自動化、確認手順によって変わり、工数換算額は人件費の直接削減を保証するものではありません。
COMPARISON
照合から仕訳までの対応範囲
| 機能 | 他社製品A入金消込型 | 他社製品B会計照合型 | 他社製品CERP標準型 | Omakase ERP経理 |
|---|---|---|---|---|
| 明細の照合 | ||||
| 債権・債務・検収・仮勘定を横断 | △ | ◯ | △ | ◎ |
| 日付と金額の許容差を設定 | △ | ◎ | ◯ | ◎ |
| 取引先の表記揺れを名寄せ | ◯ | ◎ | △ | ◎ |
| 1対多・多対多の照合 | △ | ◎ | ◯ | ◎ |
| 人が判断する明細 | ||||
| 候補と差額の根拠を表示 | ◯ | ◎ | △ | ◎ |
| 複数明細の手動割当と合計検証 | ◯ | ◎ | △ | ◎ |
| 個社の確認・承認手順を組み込む | △ | ◯ | △ | ◎ |
| 消込後の仕訳 | ||||
| 消込結果から仕訳を作成・転記 | △ | ◯ | ◎ | ◎ |
| 取引と仕訳のひも付け | △ | ◯ | ◯ | ◎ |
| 既存業務との接続 | ||||
| 既存の照合結果から処理を開始 | − | ◯ | △ | ◎ |
| 確定結果と未処理残高を追跡 | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ |
中心的な対応範囲対応範囲一部対応または構成による公開情報で確認できず
※他社製品の評価は各社の公開情報をもとにした当社の参考整理で、「−」は公開情報から確認できない項目を示します。
※Omakase ERP 経理の評価には提供構想と個別構築で実現する範囲を含み、実際の提供範囲は要件確認のうえ決定します。
自動突合の先まで、経理の手作業を減らす
許容差や名寄せによる自動突合と、AIの候補を使った消込をデモでご覧いただけます
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